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招商招旺纯债债券A (003618)

上海

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1.047 0.000 0.04%

17/03 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.18B

003618持仓

有关招商招旺纯债债券A (003618)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的招商招旺纯债债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.840	0.840
国债	41.490	41.490
其它	57.670	57.670

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	41.489	35.004
现金	0.843	10.703

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8.38	-	-
JINMAO INVESTMENT MANAGEMENT (SHANGHAI) CO.,LTD. 2023 MTN SERIES 2	-	8.34	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	8.34	-	-
QUANZHOU WATER GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.28	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. 2024 MTN 2 TYPE 1	-	8.15	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market B	174.15B	0.17	1.56	2.36
CMF ZhaoQianBao Money Market C	174.15B	0.17	1.56	2.36
CMF ZhaoQianBao Money Market A	174.15B	0.17	1.56	2.36
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	61.81B	0.17	1.47	2.11
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	61.81B	0.20	1.72	2.35

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上证指数	4,049.91	-34.88	-0.85%
富时中国A50指数	14,926.16	+5.57	+0.04%
香港恒生指数	25,868.54	+34.52	+0.13%
日经225	53,700.39	-50.76	-0.09%
US 30	47,021.6	+75.2	+0.16%
US 500	6,721.4	+22.0	+0.33%
美元指数期货	99.31	-0.16	-0.16%

WTI原油	95.30	+2.84	+3.07%
伦敦布伦特原油	103.56	-0.16	-0.15%
黄金	5,011.30	+9.10	+0.18%
白银	79.460	-1.222	-1.51%
天然气	3.040	+0.017	+0.56%
铜	5.7660	-0.0655	-1.12%
美国大豆	1,156.50	+1.25	+0.11%

欧元/美元	1.1538	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	6.8869	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	6.8842	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.8788	0.0000	0.00%
美元/日元	159.02	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.7103	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.3358	+0.0002	+0.01%

阿里巴巴	136.58	-0.13	-0.10%
腾讯控股	550.00	-8.50	-1.52%
百度	120.70	-1.10	-0.90%
京东	28.54	+0.05	+0.18%
亚马逊	215.20	+3.46	+1.63%
Meta Platforms	622.66	-4.79	-0.76%
苹果	254.23	+1.41	+0.56%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
招商招旺纯债债券A	1.047	0.000	0.04%
UBS (CH) – Gold (.	160.44	+160.44	+0.00%
华夏财富宝货币A	1.000	0.000	0.00%