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工银瑞信双利债券A (485111)

上海

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1.960 -0.006 -0.31%

17/03 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.08B

485111持仓

有关工银瑞信双利债券A (485111)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银瑞信双利债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.330	0.330
股票	15.150	15.150
国债	34.450	34.450
其它	50.070	50.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.134	18.751
市净率	1.528	2.252
市销率	1.165	2.392
市现率	7.359	14.560
股息收益率	4.058	2.945
5年盈利增长	7.874	12.927

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.910	17.085
工业	16.900	21.626
周期性消费品	14.140	12.221
科技	11.600	21.230
基础材料	10.790	18.466
医疗保健	10.690	10.367
防御性消费品	5.820	10.914
通信服务	4.820	6.873
公用事业	2.680	6.591
能源	1.900	3.848
房地产	1.740	4.027

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	8.17	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7.87	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7.30	-	-
23 Bank of Ningbo Co., Ltd. 01	-	5.61	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5.49	-	-
招商银行	CNE000001B33	0.75	40.12	+0.53%
杭州银行	CNE100002GQ4	0.70	17.16	-0.92%
中国建筑	CNE100000F46	0.41	5.11	+0.39%
江苏银行	CNE100002G76	0.41	10.91	-0.09%
五粮液	CNE000000VQ8	0.34	104.79	+0.24%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	133.98B	0.13	1.51	2.36
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	126.49B	0.14	1.52	2.37
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	46.82B	0.17	1.58	2.25
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	46.82B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Suisse Money Market	37.75B	0.15	1.44	2.32

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上证指数	4,049.91	-34.88	-0.85%
富时中国A50指数	14,926.16	+5.57	+0.04%
香港恒生指数	25,868.54	+34.52	+0.13%
日经225	53,700.39	-50.76	-0.09%
US 30	47,021.6	+75.2	+0.16%
US 500	6,721.4	+22.0	+0.33%
美元指数期货	99.31	-0.16	-0.16%

WTI原油	95.30	+2.84	+3.07%
伦敦布伦特原油	103.56	-0.16	-0.15%
黄金	5,011.30	+9.10	+0.18%
白银	79.460	-1.222	-1.51%
天然气	3.040	+0.017	+0.56%
铜	5.7660	-0.0655	-1.12%
美国大豆	1,156.50	+1.25	+0.11%

欧元/美元	1.1537	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	6.8869	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	6.8842	+0.0035	+0.05%
港币/人民币	0.8788	0.0000	0.00%
美元/日元	159.01	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.7102	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.3358	+0.0002	+0.01%

阿里巴巴	136.58	-0.13	-0.10%
腾讯控股	550.00	-8.50	-1.52%
百度	120.70	-1.10	-0.90%
京东	28.54	+0.05	+0.18%
亚马逊	215.20	+3.46	+1.63%
Meta Platforms	622.66	-4.79	-0.76%
苹果	254.23	+1.41	+0.56%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
工银瑞信双利债券A	1.960	-0.006	-0.31%
601288	6.76	+0.11	+1.65%
WisdomTree Gold 1.	5.97	-0.05	-0.83%
景顺长城货币 - B	1.000	0.000	0.00%
BNY Mellon South .	524.27	+19.79	+3.92%
华安上证180ETF	4.079	-0.023	-0.57%
韩国10年期国债	3.693	-0.018	-0.49%
EUR/USD BMF	1,155.25	+2.65	+0.23%