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Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

卢森堡

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162.340 -0.510 -0.31%

18/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.93B

概览
简介
历史数据
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0P0000HNF1历史数据

免费获取Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation（0P0000HNF1）基金历史数据，用于Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation（0P0000HNF1）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2026年3月18日	162.340	162.340	162.340	162.340	-0.31%
2026年3月17日	162.850	162.850	162.850	162.850	0.39%
2026年3月16日	162.220	162.220	162.220	161.600	0.38%
2026年3月13日	161.600	161.600	162.060	161.600	-0.28%
2026年3月12日	162.060	162.060	162.700	162.060	-0.39%
2026年3月11日	162.700	162.700	164.090	162.700	-0.85%
2026年3月10日	164.090	164.090	164.090	163.410	0.42%
2026年3月9日	163.410	163.410	163.410	163.390	0.01%
2026年3月6日	163.390	163.390	163.910	163.390	-0.32%
2026年3月5日	163.910	163.910	165.010	163.910	-0.67%
2026年3月4日	165.010	165.010	165.010	164.630	0.23%
2026年3月3日	164.630	164.630	165.660	164.630	-0.62%
2026年3月2日	165.660	165.660	166.500	165.660	-0.50%
2026年2月27日	166.500	166.500	166.500	166.100	0.24%
2026年2月26日	166.100	166.100	166.100	166.100	0.11%
2026年2月25日	165.910	165.910	165.910	165.910	0.05%
2026年2月24日	165.830	165.830	165.830	165.750	0.05%
2026年2月23日	165.750	165.750	165.750	165.500	0.15%
2026年2月20日	165.500	165.500	165.500	165.500	0.09%

最高: 166.500

最低: 161.600

差价: 4.900

平均: 164.182

涨跌幅: -1.820

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富时中国A50指数	14,911.43	+103.06	+0.70%
香港恒生指数	25,322.50	-178.08	-0.70%
日经225	53,372.53	-1866.87	-3.38%
US 30	46,171.3	+149.2	+0.32%
US 500	6,624.2	+17.7	+0.27%
美元指数期货	99.180	+0.122	+0.12%

WTI原油	93.21	-2.34	-2.45%
伦敦布伦特原油	105.89	-2.76	-2.54%
黄金	4,682.51	+76.81	+1.67%
白银	73.860	+2.645	+3.71%
天然气	3.133	+0.009	+0.29%
铜	5.5340	+0.0137	+0.25%
美国大豆	1,168.00	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.1565	-0.0024	-0.21%
美元/人民币	6.8917	-0.0081	-0.12%
美元/离岸人民币	6.8943	+0.0160	+0.23%
港币/人民币	0.8797	-0.0010	-0.11%
美元/日元	158.28	+0.50	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.7084	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.3413	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	124.90	-9.53	-7.09%
腾讯控股	513.25	+0.25	+0.05%
百度	119.01	-2.86	-2.35%
京东	28.02	-0.18	-0.64%
亚马逊	208.76	-1.11	-0.53%
Meta Platforms	606.70	-8.98	-1.46%
苹果	248.96	-0.98	-0.39%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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Fundo de Investim.	22.614	+0.042	+0.19%
JTLI	50.29	-2.17	-4.14%
301439	16.37	0.00	0.00%
8657	0.41	0.00	0.00%
ZAHE	6.10	+0.30	+5.17%
3002	20.80	0.00	0.00%
DADI	1.220	0.000	0.00%