Barclays因盈利前景上调莱昂纳多股票评级

Investing.com - Barclays于周日将Leonardo Spa (LDO:IM) (OTC:FINMY)的评级从持股观望上调至增持,并将目标价从€53.00上调至€68.00。

该公司认为,相对于长期EBITA预估有13%至14%的上行潜力,且相对于该板块具有更强的盈利势头。Barclays预计该公司将在五年内实现现金流翻倍,转换率达到20年来的高点。此次上调评级之际,莱昂纳多在过去一年中已实现46.7%的强劲回报,尽管InvestingPro分析显示该股票在当前水平可能被高估。该公司保持着2.84的"良好"财务健康评分,过去12个月的收入增长率为11.9%。根据InvestingPro提示,莱昂纳多仍是航空航天与国防行业的重要参与者。

该分析师将航空结构合作伙伴关系视为一项重大清理事件,使莱昂纳多值得更高的估值倍数。该公司多元化的投资组合以及对乌克兰不到0.5%的低敞口,为其提供了抵御潜在停火影响的韧性。

莱昂纳多的美国敞口为25%,而中东敞口约为6%,主要集中在飞机和直升机领域。该公司基于三年远期的EV/EBIT约为13倍,较该板块约15倍的平均水平折价14%。该股目前的市盈率为27.9倍,市值为$393亿。

Barclays预计未来五年该公司的增长将低于同行,但认为目前上调评级的潜力更大。

在其他近期动态中,德意志银行已将Leonardo Spa的评级从买入下调至持有。该决定由分析师Christophe Menard做出,他认为在该公司当前运营框架内,额外的估值上行空间有限。尽管承认这家意大利航空航天和国防公司拥有许多承诺和机遇,但该分析师维持€57.00的目标价。这一变化标志着分析师展望的转变,反映出对该公司增长潜力更为谨慎的立场。投资者可能会发现这一更新意义重大,因为它来自一家信誉良好的金融机构。此次下调评级表明对莱昂纳多股票采取更为保守的态度,关注当前的运营能力。这些近期动态为该公司在金融分析师眼中的地位提供了洞察。

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