伯恩斯坦:随着伊朗冲突接近尾声,国防股或回吐涨幅

Investing.com - 伯恩斯坦分析师Douglas S. Harned表示,随着伊朗冲突在持续十天后似乎正在平息,伊朗的进攻能力已大幅削弱,国防股可能会回吐大部分涨幅。国防股已录得强劲回报,欧洲国防巨头泰雷兹(Thales)过去一年上涨14.5%,反映出整个板块需求高涨。

该分析师表示,随着地缘政治紧张局势升级,美国国防股上涨,攻击摧毁了伊朗超过75%的导弹发射器,并耗尽了其导弹库存。伊朗对海湾合作委员会国家和以色列的导弹攻击下降了90%,无人机攻击下降了83%。特朗普总统表示冲突可能很快结束,尽管有关于可能派遣地面部队以确保铀资产安全的讨论。

伯恩斯坦预计,无论冲突结果如何,弹药补充都将推动上行压力。美国战术武器以及海湾合作委员会/以色列拦截器的大量使用导致了紧急补充需求。上周五,来自美国主要国防公司的高级管理人员在白宫召开会议,讨论提高产量。对于追踪国防板块机会的投资者,InvestingPro提供对这些承包商的全面分析,包括公允价值估计和财务健康评分。

该分析师预计,此次会议将巩固RTX(NYSE:RTX)和洛克希德马丁公司(NYSE:LMT)生产框架向实际合同的转变。这对RTX、洛克希德马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼(NYSE:NOC)、L3Harris(NYSE:LHX)和波音(NYSE:BA)的导弹业务是利好。

伯恩斯坦预计将有500亿美元或更多的补充支出法案来支持产量提升。以色列报告称,60-75%的导弹发射器已被摧毁,伊朗导弹库存估计从约2,500枚减少到不足1,000枚。胡塞武装在也门仍有许多尚未使用的导弹。

在其他近期动态中,泰雷兹获得了分析师的不同意见。德意志银行将泰雷兹从买入下调至持有,理由是对法国国防预算和网络安全销售滞后的担忧。该行还将公司目标价从285.00欧元调整至280.00欧元。相比之下,伯恩斯坦将泰雷兹从市场表现上调至跑赢大盘,强调对公司国防和航空航天部门的积极展望。伯恩斯坦将目标价从259.00欧元上调至275.00欧元,预计到2026年及以后这些板块将出现强劲增长趋势。这些近期动态反映了在当前市场条件下对泰雷兹未来表现的不同看法。

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