Truist因净利息收入前景下调富国银行目标价至94美元

Investing.com - Truist Securities将富国银行(NYSE:WFC)的目标价从98美元下调至94美元,同时维持对该股的买入评级。

该公司在第一季度业绩公布前更新了对该银行的财务模型,此前与富国银行投资者关系主管John Campbell进行了投资者电话会议。Truist的每股收益预估仍比市场共识低2%至3%,交易收入增长和构成以及整体费用收入是关键变量。

Truist维持其2026年和2027年每股收益预估分别为6.85美元和7.80美元。由于净息差走低,该公司小幅下调了净利息收入预估,目前与管理层2026财年的指引保持一致。

更新后的模型采用了更为保守的股份回购假设,即2026年每季度35亿美元,2027年每季度40亿美元。这些变化部分被费用收入、拨备和税率假设的调整所抵消。InvestingPro提示指出,管理层一直在积极回购股票,支持该银行的资本回报策略。

新的94美元目标价基于该公司2027年每股收益预估的约12倍,相当于2026年底预估有形账面价值每股的约1.9倍。该股目前的市盈率为12.2倍,PEG比率为0.7。InvestingPro分析显示,根据其公允价值评估,该股被高估,使其成为最被高估名单的候选股之一。投资者可以在该平台上获取富国银行的10条额外专业提示和全面的财务健康评分。

在其他近期动态中,富国银行一直是几项重大进展的焦点。该公司宣布,美联储理事会已终止2018年与治理监督、合规和运营风险管理相关的同意令。此举标志着在该银行广泛的虚假账户丑闻后建立的监管监督的结束。美联储在近十年的整改后解除了执法行动,其中包括对该银行增长实施前所未有的资产上限。与此同时,Evercore ISI将富国银行股票的目标价从105美元调整至98美元,同时维持跑赢大盘评级。该公司表示,尽管存在某些不利因素,但对该银行的基本面趋势充满信心。此外,富国银行的股价受到对倒闭的英国抵押贷款公司Market Financial Solutions Ltd.敞口担忧的影响。这一进展导致该股与其他金融机构一同下跌。

本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。