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交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B (519718)

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1.077 0.000 0.02%

17/03 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 交银施罗德基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.54B

519718概述

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B (519718) (ISIN: )基金专题，提供今日交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A/B (519718) (ISIN: )基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.96%

昨收1.077

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率3.16%

ROEN/A

发行商交银施罗德基金管理有限公司

周转率0%

ROAN/A

开始日期2012年12月19日

总资产2.54B

费用0.21%

最低投资1

市值N/A

种类Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1004	1005	1020	1098	1177	1346
基金回报	0.44%	0.53%	1.98%	3.16%	3.32%	3.02%
类别中排名	326	347	288	207	151	47
类别占比	47	53	49	47	44	67

Bank of Communications Schroders的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128.98B	0.17	1.49	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128.98B	0.20	1.74	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	106.1B	0.20	1.76	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	106.1B	0.17	1.51	2.18
BOCOM Schroders TianXin Box MMktE	18.48B	0.23	1.84	-

Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GF Pure Bond Fund A	22.8B	0.54	4.06	3.68
GF Pure Bond Fund C	22.8B	0.48	3.65	3.29
Orient Tianyi Bond	20.54B	0.50	4.73	4.35
ICBCCS RuiFeng SemiAnnual Itrl Bd	19.79B	0.27	2.46	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	17.03B	1.05	3.91	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SHENZHEN PINGSHAN DISTRICT URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MTN2	-	3.64	-	-
SHANGHAI HARBOUR CITY DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3.39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	2.70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	2.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	2.56	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	中性	卖出
技术指标	强力买入	强力买入	强力卖出
总结	强力买入	买入	强力卖出

通过业内领先交易经纪商开始交易

经纪商	管控	最低保证金
	塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚)	$20	开设专属账户

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上证指数	4,049.91	-34.88	-0.85%
富时中国A50指数	14,926.16	+5.57	+0.04%
香港恒生指数	25,868.54	+34.52	+0.13%
日经225	53,700.39	-50.76	-0.09%
US 30	47,058.1	+111.7	+0.24%
US 500	6,720.8	+21.4	+0.32%
美元指数期货	99.312	-0.156	-0.16%

WTI原油	95.37	+2.91	+3.15%
伦敦布伦特原油	103.41	+3.20	+3.19%
黄金	5,007.26	+5.06	+0.10%
白银	79.663	-1.020	-1.26%
天然气	3.037	+0.014	+0.46%
铜	5.7660	-0.0655	-1.12%
美国大豆	1,156.50	+1.25	+0.11%

欧元/美元	1.1540	+0.0034	+0.30%
美元/人民币	6.8869	-0.0086	-0.12%
美元/离岸人民币	6.8828	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.8788	-0.0018	-0.20%
美元/日元	159.02	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.7106	+0.0035	+0.49%
英镑/美元	1.3358	+0.0038	+0.29%

阿里巴巴	136.25	-0.46	-0.34%
腾讯控股	550.00	-8.50	-1.52%
百度	120.72	-1.08	-0.89%
京东	28.57	+0.08	+0.26%
亚马逊	213.72	+1.98	+0.94%
Meta Platforms	623.33	-4.12	-0.66%
苹果	253.98	+1.16	+0.46%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
交银纯债债券发起 - A/B	1.077	0.000	0.02%
美国标普500 (F)	6,774.50	+19.00	+0.28%
新兴市场ETF-iShares M.	58.74	+0.36	+0.61%
BNP Paribas Arbit.	256.680	0.000	0.00%
BNP Paribas Arbit.	57.660	0.000	0.00%
易方达稳健收益债券 - B	1.409	-0.001	-0.06%
易方达稳健收益债券 - A	1.402	-0.001	-0.06%