爱茉莉集团 (002790)

货币 KRW
26,950
-800(-2.88%)
闭盘·

002790现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.78%+14.5%-75.94%+112.8%-1.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,381.31179,995.0362,237.03119,301.62252,032.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa534,159.78414,560322,705259,187267,521
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,472.78269,362.68184,824.1753,245.4832,873.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63,026-101,325-386,316-41,353-167,005
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+0.73%-88.12%+83.92%-100.03%-35.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-194,996.47-99,392.24-120,227.26-188,324.62-88,140.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,851.597,136.527,142.226,573.763,004.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---175,584.95--494,044.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,634.8815,234.95--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-260,002.43-728,591.16143,296.05-98,565.78226,311.96
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.02%+40%+1.88%+43.84%+17.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa131,605.4845,070.1152,869.9570,823.4366,984.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa131,605.4845,070.1152,869.9570,823.4366,984.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-311,709.53-230,161.54-201,070.47-105,164.86-110,635.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,328.27-53,866.49-65,490.21-34,799.15-45,992.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-250,381.26-176,295.04-135,580.26-70,365.7-64,642.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78,333.15-60,922.17-105,256.24-53,805.44-67,144.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-178,422.11-16,094.46-3,723.72-56,280.74-8,024.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,449.72-11,603.92-16,659.73-6,705.1921,668.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,098.48-00-0
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,417,441.261,190,926.31870,595.03650,066628,997.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,190,926.31870,595.03650,066628,997.67564,400.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa454,780.6627,691.2241,453.225,265.22415,300.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.21%+38.02%-93.4%-87.3%+7,787.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.65%17.26%0.85%6.57%15.84%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

爱茉莉集团的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-111% ,达到-23,616 。

爱茉莉集团 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-18,297 。

爱茉莉集团的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-60,673 ,较上一季度变动50% 。

爱茉莉集团 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为4,148 ,而已偿还总债务为-45,236 。

爱茉莉集团在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-44,071 ,较上一季度变动幅度为-138% 。

爱茉莉集团 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-2% 。

爱茉莉集团 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,爱茉莉集团 通过运营活动产生了385,422 的经营所得现金。

爱茉莉集团的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-1% 。
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