超图软件 (300036)

货币 CNY
17.08
+0.28(+1.67%)
闭盘·

300036现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.35%-21.39%-164.12%+148.08%-583.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa234.67287.59-338.64152.11-171.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64.2372.57350.67103.99100.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.160.810.821.5479.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.8568.91105.7687.4568.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.32-249.4-234.33-289.44-345.89
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+101.2%-48,217.3%+49.12%+115.36%+444.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.61-68.36-66.76-15.86-11.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.4111.580.530.410.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101.49-0.86-1.28--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.01----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa176.98-562.08-247.8363.9274.75
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+169.68%+3,002.31%-103.32%+187.8%-1,053.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.522.8356.653.312.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.0855.262.50.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.520.751.390.812.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.57-9.6-63.4-20.52-156.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---50.75-4.58-0.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.57-9.6-12.65-15.94-155.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45.5756.7586.3150.15-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---86.31--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.85-22.64-30.31-11.6-49.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-512.75--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.39-0.632.370.420.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa844.811,094.551,383.07937.781,060.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,097.911,387.02930.061,063.63852.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa279.08118.41204.1114.26-68.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+53.02%-57.57%+72.36%-44.02%-160.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.86%0.80%-2.00%0.39%-3.38%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

超图软件的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为93.40% ,达到-8.74 。

超图软件 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-0.70 。

超图软件的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-2.40 ,较上一季度变动45.78% 。

超图软件 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-0.30 ,而已偿还总债务为-0.10 。

超图软件在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-108.43 ,较上一季度变动幅度为-15.35% 。

超图软件 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-0.11% 。

超图软件 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,超图软件 通过运营活动产生了-269.03 的经营所得现金。

超图软件的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-583.49% 。
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