拓尔思 (300229)

货币 CNY
19.64
-0.27(-1.36%)
闭盘·

300229现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.74%-1.06%-2.95%-74.96%+51.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa319.16245.75127.7136.47-94.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa34.4385.64105.47149.2815.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.720.970.990.82137.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50.6636.437.31-8.9577.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-214.89-179.69-87.99-131.67-66.52
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-232.06%-229.61%+85.91%-99.67%+5.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-145.21-475.91-392.77-226.95-199.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.3747.330.6117.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.25----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.37-278.69239.1914.21-118.08
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa371.87301.16493.05526.01328.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa306.63491.36528.23331.181,082.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.79-360.97-287.28-198.23-36.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,102.61%-277.13%+20.42%+31%+81.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.77%-3.87%-2.50%-1.37%-0.77%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

拓尔思的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为56.07% ,达到-1.92 。

拓尔思 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-22.26 。

拓尔思的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为0.03 ,较上一季度变动101.99% 。

拓尔思 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为4.81 ,而已偿还总债务为0.37 。

拓尔思在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-108.98 ,较上一季度变动幅度为-701.97% 。

拓尔思 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-0.12% 。

拓尔思 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,拓尔思 通过运营活动产生了69.46 的经营所得现金。

拓尔思的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长51.19% 。
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