海能实业 (300787)

货币 CNY
12.14
-0.54(-4.26%)
延迟数据·

300787现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54.16%-96.65%+41,332.57%-65.92%-70.68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa113.5186.04325.99128.7876.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54.2383.2103.55114.57127.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.7111.599.059.7412.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48.9971.9454.8348.8150.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-163.59-350.63393.30.33-178.36
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-118.46%+31.87%+63.83%-246.96%+36.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-488.32-350.94-119.13-443.4-275.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.371.391.20.471.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.7420.09---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.08-5.93-3.3822.075.53
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70.7%+105.47%-212.1%+183.84%-109.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa334.89988.12787.73936.52450
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa334.89988.12787.73--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---936.52450
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130.88-602.73-895.58-541.71-307.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130.88-601.37-894.19--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.36-1.39-541.71-307.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--40.3710.7713.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---100--100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.44-52.37-95.94-163.82-73.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.32-5.81-103.3965.76-10.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.16-4.98-57.969.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa559.77279.85378.32783.46978.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa275.41268.81771.96980.3779.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-491.75-429.42602.28-145.98-245.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-174.08%+12.68%+240.25%-124.24%-67.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.01%-8.46%18.69%-3.72%-5.31%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

海能实业的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-87.20% ,达到27.56 。

海能实业 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-75.70 。

海能实业的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-3.48 ,较上一季度变动-110.85% 。

海能实业 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为282.00 ,而已偿还总债务为-160.48 。

海能实业在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-186.24 ,较上一季度变动幅度为-839.49% 。

海能实业 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-1.51% 。

海能实业 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,海能实业 通过运营活动产生了88.63 的经营所得现金。

海能实业的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-70.68% 。
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