Dio Corp (039840)

货币 KRW
15,520
-330(-2.08%)
延迟数据·

039840现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67.24%-116.41%+630.17%+169.44%+13.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,254.79-20,457.623,311.38-41,320.15-1,363.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,416.6513,169.8112,309.0311,238.279,376.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,598.6524,286.6618,164.0930,139.5922,288.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,017.31-18,024.81-28,345.0814,598.41-13,715.11
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+51.52%-33.54%+82.77%-640.37%+190.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,148.42-10,748.01-4,224.07-4,251.5-4,839.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,708.71889.812,511.579,728.14531.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.14---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,984.44-6,776.32-1,154.03-26,699.6223,462.3
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128.55%+140.32%-302.54%+295.26%-192.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,819.3439,930.2126,889.6422,228.531,210
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,782.6532,857.325,889.644,395.512,110
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,036.697,072.911,00017,83319,100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,760.1-31,343.37-27,705.56-60,496.85-38,169.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,017.2-24,706.19-21,000.05-50,972.21-26,430
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,742.9-6,637.18-6,705.51-9,524.64-11,739.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,978.71-3,485.76-5,153.1-9,993-10,013.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-897.82---1,050-1,643.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-827.61-2.17-4,358.1169,476.230
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,263.55-1,808.95-75.67502.4597.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---02,088.58402.48
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,471.430,889.7116,520.328,690.4124,879.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,887.5416,520.328,690.4124,879.4642,504.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,630.358,868.694,887.3523,142.4621,075.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-332.08%+134.6%-44.89%+373.52%-8.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.80%-4.58%-0.18%4.44%5.03%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

Dio的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为121% ,达到6,300 。

Dio 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-2,211 。

Dio的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,558 ,较上一季度变动78% 。

Dio 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为0 ,而已偿还总债务为-1,030 。

Dio在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为11,873 ,较上一季度变动幅度为857% 。

Dio 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为2% 。

Dio 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Dio 通过运营活动产生了16,587 的经营所得现金。

Dio的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长13% 。
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