定颖投控 (3715)

货币 TWD
158.00
-3.50(-2.17%)
闭盘·

3715现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.87%+882.62%+105.35%-44.41%-65.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa470.45547.241,003.41,050.74748.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698.3852.71,365.311,249.691,681.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.9424.6818.7915.8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa126.7282.98287.27308.48133.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,160.74-217.47385.16-923.77-1,971.91
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-511.12%-124.58%+5.81%-82.32%-17.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,405.74-3,057.25-3,083.52-5,196.98-6,011.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.7363.2115.3825.820.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--67.62---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64.5664.71245.3924.63-39.77
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+302.81%-85.46%+236.1%+90.69%+195.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,895.632,520.261,897.515,940.818,380.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,004.47--4,081.57-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,891.162,520.261,897.511,859.248,380.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-957.19-2,009.16-310.39-2,735.28-4,022.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--668.51-11.61--3,643.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-957.19-1,340.65-298.78-2,735.28-378.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----618.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.01-194.26-222.04-416.51-416.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.96108.1663.31-65.173,490.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.6130.1631.41196.1464.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa998.572,729.561,677.893,374.862,849.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,729.561,677.893,374.862,849.255,526.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,205.02-680.82-912.99-1,989.45-6,549.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-213.71%+43.5%-34.1%-117.9%-229.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.51%-35.23%-0.10%-20.91%-15.37%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

定颖投控的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-230.42% ,达到-451.92 。

定颖投控 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-2,027.00 。

定颖投控的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为4,673.62 ,较上一季度变动386.55% 。

定颖投控 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为4,291.16 ,而已偿还总债务为-3,713.88 。

定颖投控在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-1,516.29 ,较上一季度变动幅度为15.81% 。

定颖投控 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-7.04% 。

定颖投控 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,定颖投控 通过运营活动产生了592.41 的经营所得现金。

定颖投控的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-65.17% 。
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