正文 (4906)

货币 TWD
28.75
0.00(0.00%)
延迟数据·

4906现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36.81%+266.94%+172.81%-13.91%+22.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa679.79664.68609.15647.27-108.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa369.33433.73489.07564.94678.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105.62131.44177.56149.87-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-334.45301.4722.38-154.11-48.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,393.2-574.891,311.041,038.392,238.39
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+58.09%-294.52%+87.42%-276.89%-245.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-550.51-824.85-810.7-733.98-806.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.8772.65190.27136.8173.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa219.97----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa148.789.51537.04282.89-453.05
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.4%-328.14%+26.09%+36.02%+37.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,026.28417.691,551.96299.18528.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,026.28417.69-299.18528.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,551.96--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.8-199.94-1,593.66-18.41-99.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,574.35--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.8-199.94-19.31-18.41-99.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--307.11---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-715.33-607.74-591.71-615.58-641.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.48-7113.021.835.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-217.18144.07-69.57152.43-132.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,925.251,275.811,009.52,945.344,696.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,275.811,009.52,945.344,696.876,031.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,398.27-111.711,978.471,154.131,972.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.52%+92.01%+1,871.03%-41.67%+70.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.69%1.23%13.22%10.92%16.80%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

正文的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-62.64% ,达到416.41 。

正文 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-346.77 。

正文的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为1,747.72 ,较上一季度变动254.53% 。

正文 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为528.26 ,而已偿还总债务为1,212.12 。

正文在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-150.36 ,较上一季度变动幅度为-327.97% 。

正文 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为0.57% 。

正文 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,正文 通过运营活动产生了2,760.46 的经营所得现金。

正文的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长22.89% 。
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