GENORAY Co Ltd (122310)

货币 KRW
4,325
-45(-1.03%)
闭盘·

122310现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.16%+80.82%-3.55%-53.6%+92.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,172.4114,322.8613,900.312,486.43-1,797.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,264.053,561.43,632.884,277.887,254.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-152.172,063.79732.44-512.3811,643.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,777.01-4,564.76-3,428.81-9,367.96-3,825.66
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+66.68%-344.81%-75.88%+87.19%+151.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-566.06-5,334.88-9,247.98-2,888.02-4,154.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.6370.1660.820.88715.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---255.04-594.05-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,202.15-7,027.96-12,178.46712.134,862.16
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-191.47%+10.53%-411.97%+54.57%-3.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,0007,703.914,0007,238.9710,675.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,0007,703.914,0007,238.9710,675.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,718.12-7,052.19-7,277.53-6,109.44-6,460.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,774.45-6,000-6,215.59-4,987.56-3,684.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,943.67-1,052.19-1,061.94-1,121.88-2,775.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,135.76-529.61-2,452.49-2,598.88-5,931.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,926.7-1,715.26-2,426.34-2,236.3-2,185.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-00-0-55.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.0946.92-20.64-293.03163.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0---00
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,519.318,473.3520,017.745,056.895,173.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,473.3520,017.745,056.895,173.1416,187.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,502.55962.42-4,470.49-6,412.893,311.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.49%-35.95%-564.51%-43.45%+151.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.02%4.58%0.97%-1.79%9.52%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

GENORAY的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-73% ,达到639 。

GENORAY 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-66 。

GENORAY的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,671 ,较上一季度变动-244% 。

GENORAY 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-5 ,而已偿还总债务为-1,022 。

GENORAY在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为528 ,较上一季度变动幅度为92% 。

GENORAY 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为1% 。

GENORAY 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,GENORAY 通过运营活动产生了13,274 的经营所得现金。

GENORAY的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长93% 。
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