海 利 得 (002206)

货币 CNY
6.44
-0.30(-4.45%)
延迟数据·

002206现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.34%-52.14%+337.22%+1.16%-19.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa251.6574.97332.09349.17410.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa267.73322.31359.51378.35350.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.520.9320.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64.9262.49118.58114.0569.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-202.64-777.13-12.2-34.75-203.42
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.71%+46.09%+2.35%-45.66%+89.13%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-692.83-523.1-312.83-188.24-178.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.388.3323.353.960.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-141.5766.22-148.52-453.71108.6
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+194.68%+62.04%-69.58%-748.12%+47.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,911.892,846.593,902.733,596.934,007.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72.513.0223.51--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,839.392,833.583,879.223,596.934,007.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,585.72-2,194.75-3,489.63-4,108.36-4,226.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75.39-8.72-30.13--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,510.33-2,186.02-3,459.5-4,108.36-4,226.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.39---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.62-9.94-6.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164.2-282.09-178.42-226.87-215.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70.64-22.22-119.45.1253.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.88-39.1453.2521.9610.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,155.16826.86-528.12840.244.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa891.47898.730.3288.84205.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-452.77-611.420.36639.72503.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-341.28%-35.04%+100.06%+176,318.26%-21.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.96%-3.33%7.10%10.60%9.31%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

海 利 得的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-33.44% ,达到252.02 。

海 利 得 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-29.74 。

海 利 得的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为282.23 ,较上一季度变动219.82% 。

海 利 得 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为742.33 ,而已偿还总债务为-581.18 。

海 利 得在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-36.85 ,较上一季度变动幅度为-110.57% 。

海 利 得 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为3.09% 。

海 利 得 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,海 利 得 通过运营活动产生了647.59 的经营所得现金。

海 利 得的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-19.83% 。
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