小松制作所 (6301)

货币 JPY
6,597.0
-296.0(-4.29%)
闭盘·

6301现金流量表

截止:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+19.97%-15.01%-31.4%+110.57%+18.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa106,237224,927326,398393,426468,732
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa130,432133,256146,478153,781163,004
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,6943,0903,2103,054-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64,36935,86560,036101,0036,790
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50,397-96,168-329,648-216,486-121,359
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.6%+11.95%-18.07%-20.59%-3.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-181,548-162,956-183,533-202,947-205,855
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,33221,92719,17024,10413,829
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,770-815-18,000-39,206-25,008
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5515,18414,029-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,929-1,780-2,339-3996,365
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,675.73%+52.99%+29.04%-83.2%-163.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa702,701456,988695,519466,104557,221
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,52092,51663,911-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa702,701443,468603,003402,193557,221
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-839,489-482,208-637,924-438,276-590,205
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-114,126----67,495
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-725,363-482,208-637,924-438,276-522,710
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----101,249
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,878-72,815-113,505-139,090-166,565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,0014,167-10,703-10,775-20,626
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,78210,0244,2724,881-2,683
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa247,616241,803315,360289,975403,178
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa241,803315,360289,975403,178385,569
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa68,414.5-7,775.63-104,100.88-1,666377,137.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48.33%-111.37%-1,238.81%+98.4%+22,737.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.35%4.97%0.74%5.55%7.79%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)

常见问题

小松制作所的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为31.2% ,达到128,382.0 。

小松制作所 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-37,921.0 。

小松制作所的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-10,224.0 ,较上一季度变动93.5% 。

小松制作所 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-324,290.0 ,而已偿还总债务为437,425.0 。

小松制作所在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-50,212.9 ,较上一季度变动幅度为-187.1% 。

小松制作所 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为2.0% 。

小松制作所 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,小松制作所 通过运营活动产生了517,167.0 的经营所得现金。

小松制作所的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长18.9% 。
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