Laguna Resorts and Hotels PCL (LRH)

货币 THB
33.75
0.00(0.00%)
闭盘·

LRH现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+269.31%+1,193.61%-0.39%-3.23%-76.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,031.767.11367.641,262.872,027.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa449.61412.54399.87464.16510.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa246.7950.34143.25-495.15-99.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa452.041,039.39592.75223.11-2,097.93
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+65.12%-376.75%-103.75%-46.91%-86.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.57-293.04-569.07-770.74-1,100.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.13.2458.7824.546.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----112.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----22.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.6742.867.147.04-198.57
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+111.44%-849.47%+11.84%+10.36%+239.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa462.78150.74125.12321.491,582.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa462.78150.74125.12321.491,162.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-350.91-842.1-849.28-743.09-295.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.14-101.16-470-230-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-348.77-740.94-379.28-513.09-295.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--130.05--225.02-382.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.27---2.5-0.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.295.51-1.2933.3424.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa568.74731.931,178.461,453.361,553.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa731.931,178.461,453.361,553.421,440.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58.59941.02929.04414.16-1,701.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+25.9%+1,706.13%-1.27%-55.42%-510.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.60%19.72%15.47%10.53%-
* 百万 THB(以每股计数的项目除外)

常见问题

Laguna Resorts Hotels的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为141.65% ,达到329.89 。

Laguna Resorts Hotels 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-333.69 。

Laguna Resorts Hotels的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为51.18 ,较上一季度变动-95.09% 。

Laguna Resorts Hotels 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为396.16 ,而已偿还总债务为-195.18 。

Laguna Resorts Hotels在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-993.08 ,较上一季度变动幅度为5.85% 。

Laguna Resorts Hotels 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Laguna Resorts Hotels 通过运营活动产生了341.10 的经营所得现金。

Laguna Resorts Hotels的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-76.56% 。
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