利勤 (4426)

货币 TWD
9.06
-0.02(-0.22%)
闭盘·

4426现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.46%+167.95%+297.39%-91.75%-969.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-371.57-79.48-41.8-235.38-507.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376.79294.32264.15238.9224.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.091.130.710.62-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.2924.33-5.2512.2124.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.28-136.15196.0717.8-38.49
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+7.65%-31.68%+67.18%+15.38%-68.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-303.68-337.22-128.73-71.02-114.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.880.05-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54.01-133.77-26.75-59.85-106.08
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+81.49%-127.76%+48.71%+208.01%+255.68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,086.51383.67195412.86392.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa576.51290.671532.86112.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51093180380280
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-708.27-488.67-249.29-354.82-186.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-407.27-146.11-1.64-65-7.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-301-342.56-247.65-289.82-178.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.440.130.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.5-5.21.66-1.9336.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,017.97879.76402.73609.81569.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa879.76402.73609.81569.36295.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-271.37-293.77272.08-32.4330.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-473.5%-8.25%+192.62%-111.92%+195.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.38%-5.03%7.58%-2.02%-24.87%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

利勤的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为61.12% ,达到-16.75 。

利勤 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-21.93 。

利勤的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为63.84 ,较上一季度变动-53.86% 。

利勤 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为100.00 ,而已偿还总债务为-36.16 。

利勤在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为209.48 ,较上一季度变动幅度为273.47% 。

利勤 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-2.33% 。

利勤 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,利勤 通过运营活动产生了-296.91 的经营所得现金。

利勤的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-969.58% 。
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