木林森 (002745)

货币 CNY
8.57
-0.10(-1.15%)
闭盘·

002745现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+89.6%+173.47%-95.91%+1,111.47%-6.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa301.741,158.99193.91429.92373.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,020.471,229.361,139.76987.81,040.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.25195.43178.81165.44195.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa919.31555.41541.49138.92353.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-978.62870.32-1,890.18262.26-97.98
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77.99%+102.39%+2,030.01%+35.47%-148.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,695.64-883.21-519.2-562.14-1,083.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa478.3354.14467.67888.63147.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.39----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.69-0.95240.88221.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-972.77582.571,190.08976.38-35
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122.24%-404.35%+44.51%-2.84%+37.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,864.582,418.281,362.39464.42274.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,864.582,418.281,362.39464.42274.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,142.81-6,760.42-3,557.35-2,913.36-647.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,142.81-6,760.42-3,557.35-2,913.36-647.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-530.39-333.38-290.02-185.15-1,094.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa954.3366.7994.05175.14-58.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31.21-232.1760.05-38.04-128.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,860.176,060.735,045.323,711.214,641.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,200.595,582.844,017.734,742.314,103.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,106.183,357.49-455.272,057.93781.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.59%+403.52%-113.56%+552.03%-62.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.15%13.91%-2.94%11.07%6.03%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

木林森的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为10.53% ,达到118.17 。

木林森 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-410.85 。

木林森的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-18.67 ,较上一季度变动80.29% 。

木林森 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为82.63 ,而已偿还总债务为47.52 。

木林森在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-1,119.67 ,较上一季度变动幅度为-210.46% 。

木林森 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-2.27% 。

木林森 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,木林森 通过运营活动产生了1,864.85 的经营所得现金。

木林森的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-6.02% 。
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