Northern Region Cement Co (3004)

货币 SAR
6.88
+0.05(+0.73%)
闭盘·

3004现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.96%-15.17%-22.8%+30.26%-34.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107.63106.06112.0256.26100.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70.1776.8273.0174.0751.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.01---0.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.58-18.38-1248.9210.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.8712.87-36.1-0.86-46.34
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-187.52%+21.47%+7.77%-27.66%+90.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135.43-122.88-110.62-163.92-215.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.59-1.481.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.0312.779.6133.5202.14
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-170.18%+55.77%+50.66%+27.63%-387.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,132.62623.75973.51,562.271,304.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,132.62623.75973.51,562.271,304.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,246.81-603.46-917.99-1,485.29-1,287.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,246.81-603.46-917.99-1,485.29-1,287.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45-90-90-45-90
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.72-0.4-0.1-57.02-48.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.99-7.27-1.770.641.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117.6427.8118.2917.8742.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.8118.2917.8742.9226.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa88.0745.634.72-97.51-155.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.66%-48.19%-89.65%-2,165.04%-59.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.22%2.23%1.13%0.61%-6.17%
* 百万 SAR(以每股计数的项目除外)

常见问题

Northern Region Cement Co的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为369.85% ,达到69.60 。

Northern Region Cement Co 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-42.84 。

Northern Region Cement Co的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-31.56 ,较上一季度变动-212.01% 。

Northern Region Cement Co 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为271.81 ,而已偿还总债务为-294.70 。

Northern Region Cement Co在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为52.23 ,较上一季度变动幅度为291.31% 。

Northern Region Cement Co 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为1.73% 。

Northern Region Cement Co 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Northern Region Cement Co 通过运营活动产生了117.36 的经营所得现金。

Northern Region Cement Co的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-34.21% 。
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