Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AS (OTKAR)

货币 TRY
376.75
+4.25(+1.14%)
闭盘·

OTKAR现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,934.44%-274.37%+168.81%-123.84%+1,420.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,041.522,018.082,841.32-4,063.45-1,458.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39.07265.76489.87822.54861.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.08423.7826.021,163.631,165.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa407.96206.14-1,447.094,840.211,957.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-601.79-4,575.11-1,566.86-3,035.451,073.22
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+9.89%-495.15%+87.7%-1,491.19%+19.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-183.93-584.03-1,214.36-1,704.41-995.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.049.516.78.6674.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---6.66--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98.06-1,091.61,009.32-1,566.22-1,693.41
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.02%+1,875.07%+59.67%-144.8%+224.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,031.8317,302.5748,439.3532,741.1229,654.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,031.8317,302.5748,439.3532,741.1229,654.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,779.93-8,995.43-36,165.05-26,298.7-17,294.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,779.93-8,995.43-36,165.05-26,298.7-17,294.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-400-1,102--1,182.53-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154.2-1,838.98-3,706.3-9,098.1-7,568.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243.15-331.84-669470.69-629.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--707.44-3,022.61-3,970.79-346.16
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa517.421,754.774,054.7612,798.721,931.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa644.862,754.119,869.411,925.926,730.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58.44-9,167.84-8,013.47-14,908.38-55.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+84.51%-15,586.84%+12.59%-86.04%+99.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.41%-15.18%-1.40%-8.18%0.98%
* 百万 TRY(以每股计数的项目除外)

常见问题

Otokar 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为1,179.63 。

Otokar 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为17,187.13 ,而已偿还总债务为-8,228.41 。

Otokar 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-4.43% 。

Otokar 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Otokar 通过运营活动产生了3,598.15 的经营所得现金。

Otokar的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长1,420.34% 。
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