Penoles (PEOLES)

货币 MXN
863.24
0.00(0.00%)
延迟数据·

PEOLES现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.53%-42.65%-28.64%+173.09%+91.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa391.35183.36286.54207.861,372.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa724.79673.81690.58804.77690.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96.0271.8-603.42671.05795.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48.68-261.71102.44-383.38-367.69
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.58%+3.53%+29.08%-11.87%+54.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-762.06-747.5-595.99-446.24-544.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.8412.374.9541.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.9438.3396.84-110.65292.94
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.35%-48.34%-31.21%+78.05%-379.33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,046.971,538.282,792.45,200.066,759.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.768.6322.73--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,005.221,529.662,769.675,200.066,759.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,001.04-1,611.35-2,998.85-5,061.75-6,775.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.09-10.01-32.97-92.36-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,000.95-1,601.34-2,965.89-4,969.39-6,775.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.9-0-0.01--268.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-210.75-245.45-211.47-230.03-155.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.02-0.127.31-16.562.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,592.651,817.091,468.921,040.221,679.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,817.091,468.921,040.221,679.353,483.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa364.84-86.23-92.68654.281,576.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.52%-123.63%-7.48%+805.97%+140.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.45%-0.07%-0.10%0.80%0.52%
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)

常见问题

Penoles的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为69.82% ,达到719.93 。

Penoles 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-223.27 。

Penoles的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-36.95 ,较上一季度变动-169.94% 。

Penoles 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为2,207.04 ,而已偿还总债务为-2,172.92 。

Penoles在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为523.11 ,较上一季度变动幅度为-11.82% 。

Penoles 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为0.13% 。

Penoles 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Penoles 通过运营活动产生了2,491.63 的经营所得现金。

Penoles的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长91.62% 。
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