Phapros Tbk PT (PEHA)

货币 IDR
266
-12(-4.32%)
闭盘·

PEHA现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.81%-8.92%-72.99%+202.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,070.9128,069.877,871.21-285,069.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,869.3741,026.9839,965.4839,298.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,807.031,703.131,667.781,525.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123,175.85102,183.1-2,787.97385,522.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59.96%-21.33%+16.21%-15.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,227.05-10,771.56-13,420.05-9,945.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,003.4255.05973.48553.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,121.31-1,834.611,929.68-2,798.56
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+48.1%+26.14%-10.11%+12.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,688,612.031,572,178.121,365,119.07348,457.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,435,307.191,501,508.611,365,119.07348,457.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa253,304.8470,669.51--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,734,586.17-1,613,017.94-1,406,023.6-399,852.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,730,000-1,502,757.91-1,342,195.34-358,592.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,586.17-110,260.03-63,828.26-41,259.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,509.19-9,827.06-12,924.06-78.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,759.33-56,606.62-64,288.2-51,696.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-179.21175.7269.42251.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,193.5294,349.88147,684.0665,836.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94,349.88147,684.0665,836.3192,004.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa99,191.0996,892.9451,414.88158,021.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.14%-2.32%-46.94%+207.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.49%27.90%5.99%47.61%
* 百万 IDR(以每股计数的项目除外)

常见问题

Phapros的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为175% ,达到55,003 。

Phapros 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-1,386 。

Phapros的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-12,856 ,较上一季度变动36% 。

Phapros 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为8,061 ,而已偿还总债务为-11,628 。

Phapros在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为35,054 ,较上一季度变动幅度为531% 。

Phapros 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为19% 。

Phapros 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Phapros 通过运营活动产生了141,278 的经营所得现金。

Phapros的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长202% 。
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