Raphas Co Ltd (214260)

货币 KRW
10,350
-140(-1.33%)
延迟数据·

214260现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+132.61%-4.63%-521.56%+50.25%+370.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,539.794,930.08-8,510.72-8,804.08-4,771.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,372.042,644.483,382.553,997.54,264.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,897.89-5,501.315,723.25,997.274,533.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,173.72-1,211.24-4,228.93-2,998.55857.88
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+106.84%-1,790.81%+111.65%+17.96%+228.5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,167.93-1,545.54-7,491.67-3,798.75-3,212.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa350.7596.8715.85--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,192.19-859.17-87.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa932.16--506.9736.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,735.8-27,652.3511,981.317,593.1517,218.24
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104.72%+2,383.55%-98.2%+1,511.01%-353.74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95030,5201,659.8431,203.51461.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95030,5201,659.8431,203.51461.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,522.47-1,786.35-2,422.71-11,803.91-17,397.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,522.47-1,786.35-2,422.71-11,803.91-17,397.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.633,041.961,279.55421.65293.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,997.45-3,989.27-3,000.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3,000--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.28-122.8450-6,661.56-3,625.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121.92-47.09-370.09-1,267.75543.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,098.026,344.67,519.087,730.6618,126.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,344.67,519.087,730.6618,126.8614,415.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43814,834.17-12,946.42-10,109.33-11,434.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.13%+3,486.81%-187.27%+21.91%-13.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.87%-0.27%-8.23%-3.64%1.09%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

Raphas的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-142% ,达到-452 。

Raphas 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-596 。

Raphas的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-877 ,较上一季度变动65% 。

Raphas 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为123 ,而已偿还总债务为-898 。

Raphas在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-1,414 ,较上一季度变动幅度为-66% 。

Raphas 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-1% 。

Raphas 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Raphas 通过运营活动产生了4,884 的经营所得现金。

Raphas的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长370% 。
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