Ratch Group PCL (RA5Ff)

货币 EUR
0.805
-0.005(-0.62%)
闭盘·

RA5Ff现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.89%+4.91%+43.17%-24.21%+51.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,818.85,782.075,167.256,126.786,220.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,141.683,036.654,065.394,028.013,707.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.54----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,899.57-3,629.27-941.08-3,048.7-2,025.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,084.122,315.322,453.131,037.294,449.25
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29.91%-190.49%+78.61%-373.23%+118.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,893.53-2,375.5-3,045.39-2,042.49-1,434.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.3747.1257.65249.5648.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,577.33-14,759.91--233.43-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2,625.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,178.25-5,130.7-1,764.18-20,461.072,966.23
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30.38%+1,711.56%-139.09%+88.87%-437.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,928.661,026.9825,396.1342,251.9635,924.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,161.5923,194.8919,571.4527,059.8130,424.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,767.0137,832.15,824.6815,192.155,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,348.34-35,565.56-34,266.49-36,376.37-37,462.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,133.53-20,069.17-26,228.96-17,009.32-31,299.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,214.8-15,496.39-8,037.53-19,367.05-6,162.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,9988.4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,480.22-3,697.02-3,479.7-3,479.35-3,479.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,715.47-3,564.35-4,542.49-4,275.6-5,090.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa215.51-1,104.16113.261,589.89-1,125.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,856.596,961.4934,341.1723,563.048,929.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,961.4934,341.1723,563.048,929.5214,253.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,239.98-745.19-714.75-894.41-4,304.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60.43%+39.9%+4.08%-25.14%-381.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
* 百万 THB(以每股计数的项目除外)

常见问题

Ratch的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为131.369% ,达到5,842.278 。

Ratch 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-384.268 。

Ratch的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-3,884.583 ,较上一季度变动-33.742% 。

Ratch 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为7,946.000 ,而已偿还总债务为-10,360.756 。

Ratch在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-3,444.552 ,较上一季度变动幅度为-540.690% 。

Ratch 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Ratch 通过运营活动产生了12,351.278 的经营所得现金。

Ratch的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长51.673% 。
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