RedcapTour Co Ltd (038390)

货币 KRW
10,550
-140(-1.31%)
闭盘·

038390现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-257.14%+123.39%-1,085.14%-18.76%+207.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,093.9212,091.0521,235.2816,636.2720,249.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa108,757.69115,393.6115,505.4144,724.09151,966.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,457.312,457.935,622.991,625.455,270.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-147,399.7-123,838.75-202,494.85-234,395.15-100,980.16
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.58%+106.83%-500.42%+126.04%-529.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-865.09-355.44-1,437.39-589.89-481.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.3615220.17133.3632.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,423.97836.02-767.21973.31-1,771.43
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+807.56%-78%+975.63%+59.47%-161.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa165,643.63124,487.23194,566.68255,641.01192,799.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa165,643.63124,487.23194,566.68255,641.01192,799.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130,386.02-111,894.11-129,404.39-146,371.52-248,786.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,227.66----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125,158.36-111,894.11-129,404.39-146,371.52-248,786.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,674.94-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,451.69----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,942.88-6,462.86-6,562.68-7,414.43-8,360.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--07,339.271,623.46-648.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.3922.46-1.121.3910.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,847.3412,322.525,074.6328,896.7863,159.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,322.525,074.6328,896.7863,159.0572,461.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107,515.26132,249.77153,645.78149,195.61168,599.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.23%+23.01%+16.18%-2.9%+13.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.48%2.52%-39.87%-54.85%51.46%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

RedcapTour的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为318% ,达到12,009 。

RedcapTour 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-133 。

RedcapTour的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-8,696 ,较上一季度变动-147% 。

RedcapTour 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为94,477 ,而已偿还总债务为-97,702 。

RedcapTour在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为36,061 ,较上一季度变动幅度为826% 。

RedcapTour 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为6% 。

RedcapTour 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,RedcapTour 通过运营活动产生了76,507 的经营所得现金。

RedcapTour的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长207% 。
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