正道 (1506)

货币 TWD
11.40
-0.05(-0.44%)
闭盘·

1506现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+484.17%-63.88%+194.95%-91.2%+91.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42.8895.2286.6641.7218.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.759.5246.0949.2552.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58.49-63.011.264.280.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.04-20.5475.92-76.78-35.39
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55.22%-122.7%+32.54%+45.86%-52.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.68-463.33-63.6-71-147.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.1244.862.490.812.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-276.44---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.01-262.29-211.64-77.48-80.47
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+27.76%+144.19%-4.08%-99.7%-300.41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150230190.61302.66163.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--190.61301.79163
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150230-0.870.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171.56-1,066.05-190.57-301.75-165.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92.82-308.83-185.99-301.08-164.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.73-757.22-4.58-0.68-0.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa147.841,184.33322.920.08-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.59-11.6---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.34-1.32-6.3217.639.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110.59253.61255.82509.64399.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa253.61255.82509.64399.06216.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.09-478.32192.22-68.07-75.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+69.78%-15,403.55%+140.19%-135.41%-11.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.27%-10.40%2.85%-1.35%-3.16%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

正道的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为195.59% ,达到24.30 。

正道 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-71.22 。

正道的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为29.74 ,较上一季度变动3,533.95% 。

正道 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为51.10 ,而已偿还总债务为-21.36 。

正道在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-62.61 ,较上一季度变动幅度为-11.75% 。

正道 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-1.26% 。

正道 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,正道 通过运营活动产生了35.37 的经营所得现金。

正道的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长91.47% 。
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