Robinsons Retail Holdings Inc (RRHI)

货币 PHP
39.100
-0.300(-0.76%)
闭盘·

RRHI现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.65%+123.81%-6.93%-16.96%+22.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,527.835,847.44,097.0710,282.85,729
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,087.777,179.637,499.957,246.287,579
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa403.311,518.733,460.41-2,785.123,368
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,834.471,533.95-92.7-2,317.26-1,447
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+94.52%-1,596.81%-367.27%+88.22%-100.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,456.93-5,551.33-6,517.05-4,755.73-5,700
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--340.45---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,186.61,304.65-14,917.42,230.12639
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-635.03%+18.12%+119.09%-626%+18.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,5505,39529,572.7314,02519,942
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,5505,39529,572.7314,02519,942
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,530.85-9,820.56-21,945.5-17,529.64-5,258
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,530.85-9,820.56-21,945.5-17,529.64-5,258
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,801.15-1,821.68-985.08-1,189.62-17,114
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,813.52-2,984.91-2,944.7-2,907.01-3,577
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-492.47-665.49-1,807.87-2,337.92-2,052
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.581.92-14.362.99-2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,338.4216,170.1117,766.9913,172.513,137
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,170.1117,766.9913,172.513,137.415,245
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,771.371,668.892,738.4114,201.095,946.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.54%-39.78%+64.09%+418.59%-58.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.71%13.13%14.48%14.74%23.44%
* 百万 PHP(以每股计数的项目除外)

常见问题

Robinsons Retail的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为235.389% ,达到9,198.340 。

Robinsons Retail 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-2,222.226 。

Robinsons Retail的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,701.720 ,较上一季度变动37.456% 。

Robinsons Retail 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-9,164.425 ,而已偿还总债务为9,426.372 。

Robinsons Retail在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为6,231.382 ,较上一季度变动幅度为2,688.728% 。

Robinsons Retail 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为14.875% 。

Robinsons Retail 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Robinsons Retail 通过运营活动产生了15,229.000 的经营所得现金。

Robinsons Retail的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长22.551% 。
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