上汽集团 (600104)

14.28
-0.12(-0.83%)
闭盘·

600104现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.92%-42.39%-56.03%+345.41%+63.62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,431.0424,533.116,117.5514,106.171,666.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,651.7517,048.5517,408.7919,321.7319,781.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa809.86636.25820.871,643.881,900.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,454.31-16,946.6-3,559.59-1,124.645,678.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,079.6-3,655.56-21,283.088,387.2940,241.61
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+81.89%+78.94%-352.66%-523.03%+91.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,137.82-18,742.7-22,934.72-19,409.91-20,802.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa923.932,089.192,418.72378.53997.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa461.711,392.63756.58-1,548.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa335.71,298.02-305.9643.671,821.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,306.2212,465.3313,286.6-23,246.1812,931.04
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-412.39%-2.01%+156.5%-210.1%+7.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69,463.9861,914.0888,688.96129,619.9476,497.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69,463.9861,914.0888,688.96129,619.9476,497.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,478.87-55,501.2-61,489.31-124,276.55-79,792.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,478.87-55,501.2-61,489.31-124,276.55-79,792.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----258-742.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,397.13-9,256.28-10,526-6,940.43-7,564.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,439.82-13,326.61-7,538.27-8,203.342,288.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-531.3-885.84822.33703.8-204.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128,540.43135,463.58142,473.16152,890.04141,730.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142,564.97138,525.92155,156.63143,635.98197,978.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,500.41-17,618.97-26,213.371,458.3252,446.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+49.02%-143.5%-48.78%+105.56%+3,496.4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.85%1.20%-8.10%14.73%20.31%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

上汽集团的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-36.02% ,达到10,900.83 。

上汽集团 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-3,603.68 。

上汽集团的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-10,751.15 ,较上一季度变动50.28% 。

上汽集团 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为18,669.78 ,而已偿还总债务为-24,414.53 。

上汽集团在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-54,400.43 ,较上一季度变动幅度为-156.43% 。

上汽集团 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为3.71% 。

上汽集团 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,上汽集团 通过运营活动产生了69,267.79 的经营所得现金。

上汽集团的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长63.62% 。
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