Tera Science Co Ltd (073640)

货币 KRW
654
0(0.00%)
延迟数据·

073640现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+101.18%-64,671.59%+107.04%-1,345.72%+30.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,193.5-2,963.935,186.65-1,921.73-9,794.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa985.181,517.721,329.441,134.081,394.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,660.422,790.88-5,074.58-1,060.171,374.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-444.26-6,409.7-1,084.95-2,593.763,918.98
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.76%-2,245.79%+224.28%-163.93%+66.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-677.53-1,779.41-914.74-7,417.53-267.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56.36-29.922.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---29.78-77.27-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,115-45,250.91--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa844.29-25,780.76-10,125.76-14,386.39-7,157.96
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+67.07%+327.5%-127.55%+277.06%-152.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,60020,75519,070.6422,226.51,883
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,000300-1,883
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,60012,75518,770.6422,226.5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,543.28-8,862.88-21,440.41-15,620.99-10,037.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4,440-12,000-9,659.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,543.28-8,862.88-17,000.41-3,620.99-377.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,989.13-5,019.091,492.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.630-4,760.181,000-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.370.88-38.04-150.5626.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,843.7613,159.086,472.3833,841.5720,022.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,159.086,472.3833,841.5720,022.732,879.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,185.53-15,870.564,784.25-16,027.53-5,901.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-352.67%-279.18%+130.15%-435.01%+63.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.59%-4.96%-1.59%-9.71%-
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

Tera Science的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-24% ,达到-3,358 。

Tera Science 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-9 。

Tera Science的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为0 ,较上一季度变动-100% 。

Tera Science 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为0 ,而已偿还总债务为0 。

Tera Science在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-2,406 ,较上一季度变动幅度为-47% 。

Tera Science 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Tera Science 通过运营活动产生了-3,106 的经营所得现金。

Tera Science的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长30% 。
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