Cha AI Healthkare Co Ltd (025620)

货币 KRW
9,110
-250(-2.67%)
闭盘·

025620现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243.45%+30.54%-42.73%-97.95%+29.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,766.34-38,564.42-21,434.64-6,796.82-9,493.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,609.851,743.25952.46560.32567.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,009.9424,753.0511,512.61-3,895.611,571.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,121.978,577.913,987.89271.01440.71
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+79.77%-184.52%+157.82%-101.96%+1,306.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-427.71-241.96-919.12-86.12-214.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,024.29-66.46130.09202.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa135.51-5,291.05--891.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa542.191,826.171,998.321,090.63368.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,020.81-12,602.048,283.9-1,319.28980.62
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+32.59%+286.62%-108.61%+290.35%-55.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,530.3212,595.71,521.01-2,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,530.327,615---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,980.71,521.01-2,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,659.97-15,248.47-3,316.1-526.34-561.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,439.38-12,607.95-47.33--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,220.58-2,640.52-3,268.76-526.34-561.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,350.16-5,000-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---67.09--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98.45-144.49-423.57-122.69-3.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.2548.65-1.29-71.6785.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--42.39---
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,533.741,540.918,343.3710,504.214,737.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,540.918,300.9910,504.214,737.742,074.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,232.18-13,341.51-15,037.19-5,967.01-698.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.65%-169.37%-12.71%+60.32%+88.3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.62%-15.91%-72.96%-43.52%-41.66%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

Cha AI Healthkare的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为30% ,达到-1,710 。

Cha AI Healthkare的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,158 ,较上一季度变动-111% 。

Cha AI Healthkare 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为0 ,而已偿还总债务为-1,158 。

Cha AI Healthkare在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-1,118 ,较上一季度变动幅度为6% 。

Cha AI Healthkare 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-2% 。

Cha AI Healthkare 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Cha AI Healthkare 通过运营活动产生了-6,913 的经营所得现金。

Cha AI Healthkare的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长30% 。
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