鑫禾 (4999)

货币 TWD
22.30
+0.20(+0.91%)
闭盘·

4999现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+108.91%+65.94%-72.76%-47.9%-168.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa181.94205.463.8171.37-123.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa172.26165.61140.12136.17131.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.6749.39-12.53-8.931.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa156.31410.6394.98-80.66-91.31
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.08%+61.37%-120.82%-20.33%-338.16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-196.55-44.24-140.74-225.09-83.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.040.221.01-0.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.99-46.95-61.15-16.63-975.38
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+68.12%-594.28%+56.79%-2.38%+42.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182.9187.39173.62146.99134.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182.9187.39116.4857.91134.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--57.1489.09-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.75-294.97-168.99-200.41-135.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--294.46-164.34-131.4-82.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.75-0.51-4.65-69.01-53.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--31.1---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-223.25-148.83-128.83-73.62-73.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.310.02-0.02-0.141.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.8535.86-15.0919.96-1.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,146.41,359.491,847.971,734.161,503.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,359.491,847.971,734.161,503.16287.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa217.32641.2440.63-205.58-78.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+484.92%+195.07%-93.66%-605.94%+61.8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.56%28.82%3.16%-4.66%-9.79%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

鑫禾的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为171.69% ,达到45.07 。

鑫禾 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-20.34 。

鑫禾的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-26.61 ,较上一季度变动44.04% 。

鑫禾 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为0.47 ,而已偿还总债务为-27.61 。

鑫禾在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为36.80 ,较上一季度变动幅度为119.46% 。

鑫禾 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为1.47% 。

鑫禾 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,鑫禾 通过运营活动产生了-81.11 的经营所得现金。

鑫禾的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-168.77% 。
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