Softwareone Holding (SWON)

货币 CHF
6.62
-0.13(-1.92%)
闭盘·

SWON现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42.79%-42.38%-15.15%-55.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa117.63-58.2821.42-1.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24.5224.6423.4221.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.8233.9142.5351.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67.84123.61-14.5923.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52.91-32.824.5-59.78
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125.61%+91.86%-660.57%+18.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.38-8.72-5.85-9.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.230.260.07-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-112.74-78.43-26.09-19.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--3.79--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.0178.9-57.81-43.92
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.86%-2.65%+63.54%+210.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,664.63,153.756,304.628,508.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,664.63,153.756,304.628,508.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,704.88-3,184.87-6,242.4-8,342.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,704.88-3,184.87-6,242.4-8,342.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.011.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---25.34-44.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46.4-51.11-54.32-55.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.25-15.21-20.11-28.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.81-6.4-10.462.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa434.94350.35325.79267.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa350.35325.79267.39271.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa144.9543.22167.71182.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.25%-70.18%+288.07%+9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.08%2.16%0.79%-3.57%
* 百万 CHF(以每股计数的项目除外)

常见问题

Softwareone的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-73.61% ,达到87.07 。

Softwareone 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-30.09 。

Softwareone的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为369.28 ,较上一季度变动334.40% 。

Softwareone 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为6,278.30 ,而已偿还总债务为-5,850.48 。

Softwareone在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为489.41 ,较上一季度变动幅度为106.07% 。

Softwareone 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为4.75% 。

Softwareone 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Softwareone 通过运营活动产生了34.69 的经营所得现金。

Softwareone的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-55.11% 。
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