双日 (2768)

货币 JPY
6,228.0
-322.0(-4.92%)
延迟数据·

2768现金流量表

截止:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+109.76%-23.41%+163.72%-34.64%-114.88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,41785,471111,247100,765110,636
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,85034,27937,75739,65441,758
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2,1502,3802,375
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,946-37,344-7,349-34,760-25,519
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,651-17,32227,8344,148-145,938
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.02%-289.11%+121%-57.37%-857.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,889-18,370-25,684-27,093-43,364
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,08410,2876,7854,3274,099
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,349-35,749-1,991-37,632-41,121
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,9907,48512,20726,0884,797
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,512-102,47237,84046,739-18,517
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-233.94%+215.45%-591.21%+19.03%+157.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182,585334,541166,826291,528470,970
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,245--50,243
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182,585280,296166,826291,528420,727
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-182,749-234,743-362,974-381,440-309,191
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,969--64,360-21,243-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159,780-234,743-298,614-360,197-309,191
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa832965121
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,000-15,173-139-42,675-23,989
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,381-16,408-29,208-29,504-31,721
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,084-21,322-4,901-24,497198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,27110,8905,26010,895549
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12-541-119
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa282,711298,378271,651247,286196,275
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa297,656282,433247,286196,275192,299
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,264.75-69,552.544,398.3874,647.25-116,103.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+236.77%-219.37%+163.83%+68.13%-255.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.51%8.07%20.91%9.09%-9.00%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)

常见问题

双日的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为36.2% ,达到43,671.0 。

双日 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-6,688.0 。

双日的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-30,292.0 ,较上一季度变动-36.8% 。

双日 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为92,484.0 ,而已偿还总债务为-104,917.0 。

双日在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-3,328.0 ,较上一季度变动幅度为96.9% 。

双日 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为3.5% 。

双日 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,双日 通过运营活动产生了-16,688.0 的经营所得现金。

双日的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-114.9% 。
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