SoluM Co Ltd (248070)

货币 KRW
17,700
-290(-1.61%)
闭盘·

248070现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-525.48%+122.88%+723.14%-101.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,348.5447,316.39120,357.5939,515.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,266.6437,013.1238,554.1845,585.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa24,045.2225,314.0764,881.4919,357.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243,533.52-68,712.38113,127.62-109,784.11
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.8%+27.88%-503.85%+92.55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,780.53-45,181.82-123,933.11-129,107.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa588.04667.34480.72265.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,425---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,996.08-1,365.91-153,595.41108,204.41
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+739.36%-73.41%-173.57%-34.68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa273,179.5191,208.33302,556.27201,430.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa239,386.21139,630.63269,948.07201,430.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,793.2951,577.732,608.2-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-165,479.98-101,098.76-324,765.74-235,890.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-146,640-77,925.84-265,796.61-194,121.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,839.98-23,172.91-58,969.13-41,768.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa116,810.41607.5--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,554.67-21,129.54--17,244.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100-5,003.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,926.12-11,444.62-20,637.58-11,007.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,834.22942.067,923.6737,758.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0-
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,290.3252,667106,902.77131,852.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52,667106,902.77131,852.4885,940.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-245,410.47-24,139.73149,416.14-152,010.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-435.62%+90.16%+718.96%-201.74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.80%-0.52%15.87%-14.61%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

SoluM Co的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-384% ,达到-26,587 。

SoluM Co 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-21,188 。

SoluM Co的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为86,369 ,较上一季度变动11% 。

SoluM Co 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为148,649 ,而已偿还总债务为-178,594 。

SoluM Co在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-53,787 ,较上一季度变动幅度为-29% 。

SoluM Co 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-6% 。

SoluM Co 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,SoluM Co 通过运营活动产生了-5,325 的经营所得现金。

SoluM Co的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-102% 。
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