大成钢 (2027)

货币 TWD
37.40
+1.00(+2.75%)
闭盘·

2027现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+212.13%-67.79%+517.09%-39.64%-80.29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,672.9212,025.625,330.83,538.286,675.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,195.612,427.842,838.073,203.963,400.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.2785.47135.67124.05-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,381.813,777.132,608.331,673.053,710.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,638.87-14,222.2514,349.786,709.86-10,781.14
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,542.3%+14.73%-56.5%+32.03%-26.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,602.13-4,394.77-7,356.94-8,506.32-7,481.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.9372.5916.094.01170.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.3202.31--181.19-1,467.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa327.76----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,889.92-1,972.08-2,193.092,203.49573.71
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+45.44%+202%-603.51%+36.28%+172.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,963.883,624.4465,963.5350,055.3261,896.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,578.0861,802.7649,551.0436,618.4836,321.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,385.7221,821.6816,412.4913,436.8425,575.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76,334.4-73,313.1-77,469.09-56,724.55-55,229.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,006.55-58,777.84-45,689.91-41,815.55-36,694.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,327.84-14,535.26-31,779.18-14,909-18,535.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,541---7,675.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,390.75-240.76---661.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,270.22-3,184.02-4,287.81-2,572.69-2,342.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,935.38-3,392.01-1,801.98-1,969.33-3,219.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107.27406.2257.13266.03-232.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,300.29,331.6611,234.299,424.777,248.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,331.6611,234.299,424.777,248.749,934.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,796.52-8,587.214,637.75689.35-2,309.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+78.44%-226.35%+270.46%-95.29%-435.03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.86%-0.42%19.45%9.61%-5.46%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

大成钢的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为24.96% ,达到684.24 。

大成钢 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为1,211.14 。

大成钢的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-2,837.13 ,较上一季度变动-1,186.43% 。

大成钢 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为10,970.06 ,而已偿还总债务为-13,161.21 。

大成钢在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为2,516.78 ,较上一季度变动幅度为123.47% 。

大成钢 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为2.28% 。

大成钢 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,大成钢 通过运营活动产生了3,005.74 的经营所得现金。

大成钢的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-80.29% 。
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