天地源 (600665)

货币 CNY
3.42
-0.08(-2.29%)
闭盘·

600665现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+578.78%-82.73%+108.44%-26.76%-185.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa328.78376.81342.67-390.39-1,019.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.6514.3115.3414.8111.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.281.762.34.326.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129.53282.7578.3886.871,416.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,406.29-6.2456.67506.25-1,284.08
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+101.66%-1,739.59%+90.04%-1,082.14%+147.67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.54-7.92-6.84-2.81-1.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-00-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.730.65--284.93174.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53.73----44.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.56-237.06-17.490.139.37
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-146.86%+25.32%-176.51%+43.13%+74.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,480.088,251.199,123.917,638.656,850
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,480.088,251.199,123.917,638.656,850
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,419.05-7,341.07-10,428.34-7,928.95-6,313.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,419.05-7,341.07-10,428.34-7,928.95-6,313.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,184.34-1,179.28-1,226.57-1,147.1-895.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107.37-649.9-10.31-7.86-12.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,546.628,054.856,745.595,599.944,869.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,207.377,560.835,575.224,888.913,766.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,127.44-4,058.62223.01-103.75-2,304.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+850.78%-166.24%+105.49%-146.52%-2,121.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa143.55%24.69%43.54%31.20%-32.23%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

天地源的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-60.14% ,达到207.35 。

天地源 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-0.19 。

天地源的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,005.46 ,较上一季度变动-17.72% 。

天地源 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为2,225.54 ,而已偿还总债务为-2,999.17 。

天地源在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为609.12 ,较上一季度变动幅度为1,348.76% 。

天地源 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为7.40% 。

天地源 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,天地源 通过运营活动产生了-869.74 的经营所得现金。

天地源的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-185.11% 。
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