TC Materials Co Ltd (125020)

货币 KRW
5,490.00
-230.00(-4.02%)
实时数据·

125020现金流量表

截止:
2005
31/12
2006
31/12
2007
31/12
2008
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67.07%+119.16%-151.45%+964.07%+154.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa563.03-217.281,086.8513,055.116,272.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,767.862,287.952,707.083,164.53,282.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,620.48-543.091,342.66-4,669.213,771.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,947.14-332.57-5,751.43-6,237.67188.26
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77.15%-99.79%-25,443.49%+85.43%-668.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,473.53-1,028.86-2,588.59-489.5-3,735.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,781.528.5283.2716.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,693.751,012.72-571.8529.86213.7
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.58%-7.43%+632.37%-210.28%-72.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,500-42,084.5546,67050,058
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--37,684.5546,67050,058
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,500-4,400--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,789.32-766.97-38,001.41-54,172.7-59,809.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---24,178.32-52,276.23-56,488
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,789.32-766.97-13,823.09-1,896.48-3,321.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,850---1,995.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,999.99-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,274.58-0000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.741.77-36.41-2.2910.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa00-0-0-0
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,657.51682.851,125.031,424.461,775.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa682.851,125.031,424.461,775.84,040.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,375.86911.4-3,692.661,989.536,106.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-+114.29%-505.17%+153.88%+206.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4.61%8.31%
* 百万 KRW(以每股计数的项目除外)

常见问题

TC Materials的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为517.68% ,达到5,058.67 。

TC Materials 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-568.79 。

TC Materials的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-379.97 ,较上一季度变动47.54% 。

TC Materials 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为6.64 ,而已偿还总债务为-386.62 。

TC Materials在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为3,668.92 ,较上一季度变动幅度为6,824.99% 。

TC Materials 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为3.09% 。

TC Materials 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,TC Materials 通过运营活动产生了13,514.72 的经营所得现金。

TC Materials的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长154.38% 。
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