TCM Group (TCM)

货币 DKK
65.00
-0.60(-0.91%)
闭盘·

TCM现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.19%-2.2%+12.6%+27.34%-15.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110.7170.4921.5257.6877.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.5217.3631.5735.5937.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.40.6---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.519.65.9710.67-3.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.32-35.8722.21-0.45-24.64
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.39%+33.62%-306.95%+68.58%-175.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.17-22.59-21.62-20.98-16.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.19-0.07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---100.79--79.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.6----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.97-12.29-19.72-23.62-27.08
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.38%+66.88%+254.47%-160.67%+187.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa140.739.63149.6336.76125.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa140.739.63149.6336.76125.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.06-6.87-136.15-55.12-28.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.06-6.87-136.15-55.12-28.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--77.03--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135.98-14.37---8.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130-54.4---30.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.9-8.77-21.31-23.62-20.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.38-1.090.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.83----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa131.6811.884.3913.2929.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.884.3913.2929.130.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.4428.18-25.0821.7311.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.83%-52.58%-188.99%+186.65%-46.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.64%5.96%8.51%7.75%5.21%
* 百万 DKK(以每股计数的项目除外)

常见问题

TCM Group的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为281.15% ,达到20.20 。

TCM Group 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为25.04 。

TCM Group的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为59.90 ,较上一季度变动390.94% 。

TCM Group 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为88.52 ,而已偿还总债务为-22.36 。

TCM Group在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为14.56 ,较上一季度变动幅度为215.45% 。

TCM Group 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为1.56% 。

TCM Group 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,TCM Group 通过运营活动产生了87.40 的经营所得现金。

TCM Group的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-15.54% 。
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