Teijin Ltd. (3401)

货币 JPY
1,568.0
-42.0(-2.61%)
闭盘·

3401现金流量表

截止:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.35%-16.78%-38.56%+26.08%+0.56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,35144,065-1,49028,411-78,038
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,84068,81674,91878,88571,026
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,738-11,790-7,91412,05976,573
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,800-11,435-10,428-49,904282
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.17%-149.26%+73.57%+12.16%+214.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56,817-60,593-51,512-58,112-57,397
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,2211355,9081,22812,155
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,226--675-1,332-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---55096,071
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,765-137,917-6,14811,6141,688
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159.06%+440.61%-89.9%-701.1%-211.54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,692122,95257,72329,2895,984
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,42316,2234,289-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,692113,52941,50025,0005,984
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43,881-36,439-37,150-62,966-125,024
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,046----56,391
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,835-36,439-37,150-62,966-68,633
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8-18-5-15-6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,557-10,082-10,571-5,292-7,705
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,124-5,300-2,817-4,175-7,708
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9011,841-6583,015-1,776
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6429--1,798
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa160,020170,239133,170142,666123,211
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa170,185134,480142,780125,921107,538
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36,496.5-153,728.5-7,359.13-780.63-92,926.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.32%-521.21%+95.21%+89.39%-11,804.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.79%-42.33%-0.99%1.62%3.33%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)

常见问题

Teijin的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为53.7% ,达到34,258.0 。

Teijin 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-10,838.0 。

Teijin的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-12,094.0 ,较上一季度变动88.7% 。

Teijin 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-5,784.0 ,而已偿还总债务为-1,487.0 。

Teijin在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为9,267.3 ,较上一季度变动幅度为118.3% 。

Teijin 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为8.6% 。

Teijin 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Teijin 通过运营活动产生了69,843.0 的经营所得现金。

Teijin的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长0.6% 。
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