泰尔茂 (4543)

货币 JPY
2,039.0
-86.5(-4.07%)
闭盘·

4543现金流量表

截止:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.41%+16.45%-16.92%+24.5%+44.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97,060114,50189,325106,374116,978
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,93258,88259,34763,63969,483
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,89113,10615,966
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,384-29,542-6,192-6,93122,638
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,123-2,374-35,835-29,858-14,263
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.71%+8.04%+24.64%-37.81%-1.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,318-53,515-52,697-60,727-68,617
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16265107622,594
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,374-2,853-142-559-479
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8,2983,35492
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,641-22,112-15,090-24,302-16,071
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-153.08%-853.19%-22.12%+28.28%-75.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70,000-677-99,795
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--677--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70,000---99,795
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,000-40,670-9,250-18,957-168,307
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,000--677--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,000-40,670-8,573-18,957-168,307
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3-3-50,085-11,111-30,051
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,155-23,455-27,900-32,010-35,622
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,278-6,751-1-125,419
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,13912,34710,21514,782-2,565
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1-1
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa166,899200,770205,251187,323204,883
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa200,770205,251187,322204,883221,872
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,202.3834,279.2527,230.388,071.38134,405.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73.83%+317.92%-20.56%-70.36%+1,565.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.28%2.39%1.69%1.66%3.10%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)

常见问题

泰尔茂的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-42.4% ,达到39,950.0 。

泰尔茂 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-14,587.0 。

泰尔茂的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为215,584.0 ,较上一季度变动1,878.6% 。

泰尔茂 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为239,808.0 ,而已偿还总债务为-2,145.0 。

泰尔茂在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-14,156.1 ,较上一季度变动幅度为-124.6% 。

泰尔茂 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为0.6% 。

泰尔茂 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,泰尔茂 通过运营活动产生了210,802.0 的经营所得现金。

泰尔茂的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长44.1% 。
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