泰雷兹 (TCFP)

货币 EUR
248.90
-0.90(-0.36%)
闭盘·

TCFP现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+141.99%+5.7%-46.69%+65.23%+25.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,088.81,120.61,023.41,419.51,674.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,042.81,039.91,024.91,134.61,068.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.818.920.220.818.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94.3-151-644.836.8-163.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa776.1966.4172.726.1723.5
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.49%-137.23%-261.66%+98.52%-1,348.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-381.2-469.5-540-539.7-756.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.88.53.96.210.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54.7-417.8-3,535.3-1,169-9.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.228.91091,520.1-76.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.5-320.6-270.8119.6-77.4
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-264.78%+19.38%+190.98%-225.84%-32.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51.190.73,654.7158.251.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51.190.73,654.7158.251.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,763-786.9-908.7-1,155.1-1,879.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,763-786.9-908.7-1,155.1-1,879.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.7-350.7-491-275.4-45.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-417-563.4-633.7-708.4-780.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.5-138.5-30.2-21.6-2.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.84.5-43.7-12.9-76.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,836.95,019.65,069.34,207.34,767.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,049.45,099.63,979.94,767.14,446.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,606.162,386.111,744.293,472.152,076.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+53.55%+48.56%-26.9%+99.06%-40.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.96%9.74%3.48%7.07%5.43%
* 百万 EUR(以每股计数的项目除外)

常见问题

泰雷兹的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为211.11% ,达到2,513.80 。

泰雷兹 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-445.40 。

泰雷兹的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,474.80 ,较上一季度变动-24.85% 。

泰雷兹 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为-66.20 ,而已偿还总债务为-1,171.40 。

泰雷兹在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为2,094.54 ,较上一季度变动幅度为11,950.28% 。

泰雷兹 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,泰雷兹 通过运营活动产生了3,321.80 的经营所得现金。

泰雷兹的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长25.93% 。
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