Tharisa PLC (THST)

货币 GBP
100.00
-12.00(-10.71%)
闭盘·

THST现金流量表

截止:
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2024
30/09
2025
30/09
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+185.6%-16.65%-14.63%+37.96%-54.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100.47153.8882.2482.979.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.0238.839.2454.7365.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0.510.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54.885.77-1.6421.18-32.27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17-24.7728.4345.23-18.28
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48.18%+7.83%+34.99%-188.94%+40.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-106.01-105.01-69.88-195-113.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa01.730.131.930.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.084.98---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.18-3.323.692.18-0.77
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,064.51%+96.18%+1,479.9%-259.03%+52.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.7942.97185.9781.19129.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.035.8953.8340.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.7920.94180.0827.3688.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.36-18.2-109.61-116.94-133.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.55--29.69-33.13-51.22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.81-18.2-79.92-83.81-82.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----5-3.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.18-23.11-20.99-10.48-13.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.1-4.18-20.63-4.02-4.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.89-9.67-4.953.971.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49.2983.44143.3255.3217.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83.44143.3255.3217.68173.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.9448.8497.51-53.71-49.35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+281.27%+32.22%+99.68%-155.08%+8.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38.07%22.88%35.71%1.68%-8.78%
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)

常见问题

Tharisa的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为60.97% ,达到57.96 。

Tharisa 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-61.07 。

Tharisa的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-12.85 ,较上一季度变动3.08% 。

Tharisa 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为90.82 ,而已偿还总债务为-94.71 。

Tharisa在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-27.49 ,较上一季度变动幅度为-25.76% 。

Tharisa 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Tharisa 通过运营活动产生了93.96 的经营所得现金。

Tharisa的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-54.06% 。
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