Thitikorn PCL (TK)

货币 THB
4.12
-0.04(-0.96%)
闭盘·

TK现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63.4%-84.49%+162.57%+228.62%-69.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa471.76367.0892.15-15.8990.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa82.7877.6267.06103.4887.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.61----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa417.09399.53572.87414.84144.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa310.28-644.99-208.951,216.69207.07
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-291.29%+185.36%-119.87%-212.22%-22.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.39-7.44-59.22-233.9-28.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.281.867.6633.3415.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,525.281,311.91-208-609.85-981.08
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59.6%+8.53%+69.9%-74.78%+38.77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa375.89-324.87-6.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10.12--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa375.89-314.75-6.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,048.09-556.38-329.43-286.36-166.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-102.39-24.34--17.61-24.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-945.7-532.04-329.43-268.75-141.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-210-250-209.92-125-100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.38-36.58-39.27-32.15-12.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--18.21-21.39-3.68-75.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35.96----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,813.14681.651,326.041,314.471,775.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa681.651,326.041,314.471,775.97964.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.84%4.57%17.17%64.01%22.86%
* 百万 THB(以每股计数的项目除外)

常见问题

Thitikorn的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-94.20% ,达到6.67 。

Thitikorn 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-2.82 。

Thitikorn的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-9.41 ,较上一季度变动71.70% 。

Thitikorn 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为0.00 ,而已偿还总债务为-7.55 。

Thitikorn 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为0.17% 。

Thitikorn 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Thitikorn 通过运营活动产生了529.37 的经营所得现金。

Thitikorn的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-69.21% 。
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