THK Co Ltd (6481)

货币 JPY
4,990.0
+163.0(+3.38%)
闭盘·

6481现金流量表

截止:
2017
31/03
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.41%+140.11%+4.71%-27.76%+50.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,98435,59625,28918,782-69,891
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,74820,83421,80323,98124,301
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,701-2,229-13,493-3,16785,208
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,388-16,6405,733-11,1843,130
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.91%-57.29%+9.93%-26.31%+42.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,248-29,407-27,045-29,563-18,895
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46435125428198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---13-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa77-1,109-174-5,101-1,101
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-419.96%+71.32%-565%+6.65%-85.66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,00010,000-50,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----20,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,00010,000-30,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,185-2,185-22,185-12,185-24,325
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,185-2,185-22,185-12,185-24,325
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,088-5,958-2-4,020-36,519
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,568-9,582-9,795-4,167-29,359
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,884-5,924-2,284-2,280-1,852
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,7998,5734,68010,2701,346
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa158,838151,431163,834156,486127,766
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa151,430163,835156,486138,293110,008
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,418.38-2,079.751,068.75-9,088.2538,090.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-257.28%+77.92%+151.39%-950.36%+519.11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.03%2.64%3.63%-0.26%5.27%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)

常见问题

THK Co 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,THK Co 通过运营活动产生了42,748.0 的经营所得现金。

THK Co的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长50.5% 。
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