TKH Group NV (TWKNc)

货币 EUR
37.40
-1.16(-3.01%)
闭盘·

TWKNc现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5.96%-41.63%+31.61%+28.35%-1.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95.21137.08165.799.5694.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69.6469.3272.2577.83122.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.5530.8333.5235.32-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.75-1.37-47.14-30.39-21.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.87-119.7-71.4613.9-2.84
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.63%-73.71%-37.1%+18.53%+46.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.55-92.34-177.76-100.71-70.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.5514.490.711.991.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.5-0.88-42.91-38.64-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--130.4660.26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.05-45.56-80.89-61.73-5.67
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.86%+116.01%-47.58%-683.83%-79.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.67163.6483.6844.0996.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.88-86.63-21.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.78163.6397.0544.0975
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87.07-65.99-352.54-39.63-148.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--51.19--22.99-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87.07-14.8-352.54-16.64-148.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.767.087.273.030.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.64-18.38-58.55-2.11-1.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.13-61.79-67.7-67.88-59.93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.03-3.95-1.38-0.45-0.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.39-2.07-2.350.26-6.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.73174.19102.79130.95127.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100.14184.5693.7125.63125.33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66.97-28.64-39.9725.9282.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.01%-142.77%-39.53%+164.85%+219.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.47%-1.45%-4.86%2.55%4.27%
* 百万 EUR(以每股计数的项目除外)

常见问题

TKH Group NV的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为266.43% ,达到151.14 。

TKH Group NV 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-29.93 。

TKH Group NV的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-126.80 ,较上一季度变动-1,037.18% 。

TKH Group NV 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为11.76 ,而已偿还总债务为-138.56 。

TKH Group NV在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为111.53 ,较上一季度变动幅度为486.59% 。

TKH Group NV 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,TKH Group NV 通过运营活动产生了192.38 的经营所得现金。

TKH Group NV的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-1.95% 。
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