拓凯 (4536)

156.50
-1.50(-0.95%)
闭盘·

4536现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.63%-22.89%+120.78%+62.93%-43.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa679.02831.652,260.071,415.381,712.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa445.96435.51408.75398.67414.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.1744.8247.9842.2941.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa294.4450.72479.5126.26-98.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-177.69-785.01-1,037.771,534.31-73.23
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,465.5%+64.86%-94.88%+1.6%+44.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-407.04-593.65-1,432.16-1,506.22-728.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.4910.341.1818.312.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--35.15---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,556.77-71.187.19165.64-15.5
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35.63%+84.59%+1,569.48%-308.81%+101.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,030.493,049.45,753.643,403.823,194.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,030.493,008.315,713.462,818.612,766.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.140.19585.21428.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,237.66-2,833.53-3,059.04-5,890.7-2,260.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,168.1-2,775.79-3,005.24-5,822.76-2,165.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69.56-57.74-53.8-67.94-94.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-544.92-454.1-544.92-999.02-771.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.76118.82-395.04-178.05-107.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62.52-57.5110.28-30.8212.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,120.52,588.674,307.186,986.835,486.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,588.672,699.96,986.835,486.717,018.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-378.4-198.31,341.891,752.26609.78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-140.82%+47.6%+776.69%+30.58%-65.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.08%2.82%4.37%12.37%6.83%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

拓凯的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-25.64% ,达到407.57 。

拓凯 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-91.57 。

拓凯的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-1,920.21 ,较上一季度变动-3.35% 。

拓凯 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为309.25 ,而已偿还总债务为-1,158.17 。

拓凯在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-764.68 ,较上一季度变动幅度为-220.97% 。

拓凯 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为1.80% 。

拓凯 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,拓凯 通过运营活动产生了1,996.59 的经营所得现金。

拓凯的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-43.23% 。
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