途易 (TUI1n)

货币 EUR
6.810
-0.028(-0.41%)
闭盘·

TUI1n现金流量表

截止:
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2024
30/09
2025
30/09
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+94.54%+1,473.3%-21.2%+16.7%+7.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,467.2-277.3305.8507.1635.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa777765.3738.4750752.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11794.887.6104.7126.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa539.1432.3330.7388.3428.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa882.81,062.7174.8160.7114.4
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+335.54%-143.73%-59.7%-22.78%-11.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-299.7-515.7-666.2-712.5-738.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa357.9180.7142.981.968.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.3-0.42.9-0.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105.525.2-0.745.1-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa546.31.631.4-21.7-1.4
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.05%-598.46%+48.83%+36.33%-104.38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa855.5109.7217.81,104.4402.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa855.5109.7217.81,104.4402.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,426.4-2,154.9-1,542.8-1,190.7-1,047
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,426.4-2,154.9-1,542.8-1,190.7-1,047
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,743.81,522.71,760.9101.8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.7-671.6-682.4-1.2-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--51-16.8--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-404.7-385.8-571.3-545.7-441.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.212.213.112.5-27.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.1-0.1-0.1-
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,230.91,586.11,736.72,060.52,848
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,583.91,736.92,060.32,848.23,120.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa125.961,182.71214.681,469.43341.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+105.22%+838.94%-81.85%+584.49%-76.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.57%46.34%48.45%34.52%33.58%
* 百万 EUR(以每股计数的项目除外)

常见问题

途易的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-256.291% ,达到-1,598.700 。

途易 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-341.200 。

途易的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为333.600 ,较上一季度变动185.869% 。

途易 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为928.900 ,而已偿还总债务为-534.000 。

途易在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-2,025.950 ,较上一季度变动幅度为-2,265.382% 。

途易 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-44.572% 。

途易 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,途易 通过运营活动产生了2,058.200 的经营所得现金。

途易的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长7.714% 。
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