第一资本金融公司 (COF)

货币 USD
180.14
-3.28(-1.79%)
闭盘·
178.15-1.99(-1.10%)
·

COF现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.28%+12.18%+49%-11.74%+52.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,3907,3604,8874,7502,453
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,4813,2003,2263,2375,260
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9876,10610,13711,73918,729
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,574-2,8572,325-1,5671,276
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-112.26%+5.6%+26.29%-20.48%+98.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-698-934-961-1,204-1,578
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-669-1,176-2,785-16,465
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,134-27,628-18,174-25,206-15,331
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98.12%+5,201.9%-44.91%-41.01%-208.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,84731,04411,5105,8179,031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,84731,04411,5105,8179,031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,293-22,621-11,270-10,239-17,856
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,293-22,621-11,270-10,239-17,856
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa308295309327409
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,605-4,948-718-734-4,099
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,052----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,100----500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,422-1,178-1,159-1,160-1,768
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,68722,53915,17214,1565,931
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,46321,65430,79843,31439,012
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,74630,85643,29743,23057,434
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.66%34.72%38.66%24.51%19.76%
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)

常见问题

第一资本的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-14.45% ,达到7,831.00 。

第一资本 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-444.00 。

第一资本的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为3,544.00 ,较上一季度变动257.23% 。

第一资本 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为3,007.00 ,而已偿还总债务为-3,452.00 。

第一资本 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为4.78% 。

第一资本 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,第一资本 通过运营活动产生了27,718.00 的经营所得现金。

第一资本的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长52.64% 。
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